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Excel制作实例:结合财务软件制作催款函

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文章导读:在新的一年中,各位网友都进入紧张的学习或是工作阶段。网学的各位小编整理了Excel教程-Excel制作实例:结合财务软件制作催款函的相关内容供大家参考,祝大家在新的一年里工作和学习顺利!

 

年初财会要进行欠款清理工作,那些未收回来的账款要在新年初始收回来,那么我们就要制作催款单,督促对方早日将欠款汇来。下面,我来说说我是如何通过Excel结合财务软件制作催款单的。

导出欠款数据

  目的:从财务软件中导出欠款的相关数据

  现在大多数单位都使用了财务软件,因此整理欠款基础数据时,从财务软件中直接导出即可,例如在浪潮财务软件中,进入“账务处理”模块,执行“账表”→“科目余额表”命令,在弹出的“科目余额表”对话框中,选择会计期间为2010年12月份(图1),会计科目为 “应收账款”,单击“确定”按钮,在随之弹出的科目余额表中,将“应收账款”明细数据导出为Excel表,将它命名为“2010年度末应收账款明细表.xls”。

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  将导出的应收款明细表进行整理,只保留其中的科目名称、摘要、日期、借方、贷方数据,其中的科目名称即欠款单位,在其后添加应收款项余额列名(应收款项是专业术语,其实就是欠款),并在第一个计算各个欠款单位余额的G2中,输入数组公式“{=SUM((B$2:B2=B2)*(E$2:E2))-SUM((B$2:B2=B2)*(F$2:F2))} ”,这样就能够自动计算出每个欠款单位的欠款余额了。

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分析欠款时间

  目的:了解欠款超期的公司有哪些

  知道每个单位欠款数量还不够,还要知道它们的欠款时间(一般欠款6个月以上就可以算超期了),挑选出欠款超期的公司。新建一个“应收账款账龄分析表”(账龄是专业术语,就是欠款时间)。

  在此表的G2中输入基准日期,例如2010年12月31日,在F4:L4区域中输入列科目名称、0~2个月、辅助1、2~6个月、辅助2、6个月以上、合计,并将需要分析的科目名称(即欠款单位)复制到F列中。

  接着在0~2个月的G5中输入数组公式“{=IF(H5>0,SUM((应收账款明细表!B$2:B$100=应收账款账龄分析表!F5)*($G$2-应收账款明细表!D$2:D$100<=60)*(应收账款明细表!E$2:E$100)),SUM((应收账款明细表!B$2:B$100=应收账款账龄分析表!F5)*($G$2-应收账款明细表!D$2:D$100<=60)*(应收账款明细表!E$2:E$100))+H5)}”。

  再在H5(辅助1)、I5(2~6个月)、J5(辅助2)、J5(6个月以上)、L5(合计)中输入相应的公式即可知道每笔欠款的时间,以及哪些欠款超期了。

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  打印催款单

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