易地技改项目可行性研究报告目 录1总论 11.1项目背景 11.2项目概况 22市场供需预测 42.1市场供给分析 42.2市场需求分析 52.3价格分析 63场址选择 73.1场址现状 73.2场址建设条件 84建设方案 144.1建筑设计指导思想与原则 144.2项目总体规划方案 154.3土建工程 174.4配套设施 185生产方案 205.1产品方案 205.2生产工艺流程 215.3生产设备 226环境影响分析 256.1场址环境现状 256.2采用的环境保护标准 266.3施工期环境影响分析 276.4营运期环境影响分析 307节能与节水 337.1合理用能标准及节能设计规范 337.2节能措施和节能效果分析 348劳动安全卫生与消防 358.1劳动安全卫生 358.2消防设施 369组织结构与人员配置 3810项目实施进度 3911投资估算及资金筹措 4111.1投资估算 4111.2资金筹措 4311.3投资计划 4512财务评价 4612.1财务评价依据 4612.2其他计算参数 4612.3营业收入估算 4712.4成本估算 4712.5盈利能力分析 4712.6偿债能力分析 4812.7财务评价结论 4813社会评价 4913.1社会影响分析 4913.2互适性分析 5013.3社会风险分析 5113.4社会评价结论 5414可行性研究结论 55附表： 附表1：项目总投资使用计划与资金筹措表附表2：营业收入、营业税金及附加估算表附表3：总成本费用估算表附表4：项目投资现金流量表附表5：利润和利润分配表附表6：借款还本付息计划表附图：项目总平面图427
三象不锈钢管制造有限公司易地技改项目可行性研究报告总论1.1项目背景1.1.1项目名称宁波三象不锈钢管制造有限公司易地技改项目。1.1.2承办单位概况宁波三象不锈钢管制造有限公司位于东海之滨象山港畔，是宁波市唯一一家专业生产各种规格、钢号的不锈钢无缝钢管的企业。公司成立于1988年，现有场址总占地面积13300㎡，建筑面积3000㎡。该公司专业生产各种钢管，采用国内先进的生产管理和质量管理，现已形成完整的生产规模，年生产不锈钢管达1000吨。该公司质量检验设备配套齐全，其中有超声无损伤仪、水压试验机、理化设备等，产质量达到国家GB/T14976-2002、GB/T14975-2002流体输送用和机械结构用不锈钢无缝钢管较高标准。该公司生产产品广泛用于石油、化工、电力、航空、航天、医药、食品、船舶、环保、汽车等行业。1.1.3报告编制依据1、《投资项目可行性研究指南》（试用版）；2、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；3、厂方提供的基础资料。1.2.4项目提出的理由与过程随着国家电力及汽车工业的发展，对不锈钢无缝钢管的需求量不断增加，据《中国不锈钢市场》资料显示，我国每年需要不锈钢管约450万吨，进口220万吨，但国内产量仅占230吨左右，且产品单一、生产工艺落后。由此可见,我国的不锈钢管供应市场存在很大的缺口，市场发展潜力大，产品质量也迫切需要提升，以加强国内不锈钢管市场的竞争力。宁波三象不锈钢管制造有限公司产品种类齐全、生产工艺先进，产品质量优秀稳定，在国内市场中有较强的竞争力，它的进一步发展是国内不锈钢管市场的需要，也适应了正在全国兴起的电力和汽车工业的发展建设。公司现位于西周镇昌明路36号（属于西周老城区），占地面积13300平方米，建筑面积3000平方米，周边均为居民区，企业生产所发出的噪音在一定程度上影响了周围居民的生活，这种位置的局限性限制了企业的进一步发展。因此公司的迁建显得尤为重要。1.2项目概况1.2.1拟建地点 项目拟建于象山县西周镇工业园区华翔汽车城产业区B区。1.2.2建设规模及建设内容宁波三象不锈钢管制造有限公司迁建项目总投入资金2171万元，规划总用地13266平方米，总建筑面积5630平方米，其中厂房建筑面积4536平方米，附房建筑面积195平方米，综合楼建筑面积859平方米，门卫建筑面积40平方米。1.2.3 项目建设投资及筹资方案本项目建设投资2013万元，总投资2171万元。企业自筹资金1771万元，向银行贷款400万元。1.2.4技术经济指标表1-1 项目主要技术经济指标表序号 项目名称 单位 数量1 项目用地面积 ㎡ 132662 建筑面积 ㎡ 56303 建筑密度 % 37.44 容积率 0.436 建设工期 月 188 项目总投资 万元 21719 年均营业收入 万元 690010 年均利润总额 万元 87511 年均净利润 万元 65612 投资收益率 % 30.213 财务内部收益率（税后） ％ 30.5214 投资回收期（税后） ％ 4.6115 还款年限 年 2（含半年建设期） 2市场供需预测2.1市场供给分析不锈钢无缝管主要用于化工、化肥、化纤、石化、电力、核工业、航空、航天等众多领域。近几年随着中国下游行业的不断发展，使得对不锈钢无缝管的需求迅速扩大，因此受到了广泛的关注。中国不锈钢生产发展很快。2005年不锈钢粗钢产量已跃居全球第二位，达到316万吨；不锈钢材自给率首次突破50％，特别是冷轧不锈钢板卷的自给率达到76％。2003年国内不锈钢无缝管产量为17.3万吨，同比增长7.92%;进口量为0.961万吨，出口量1.506万吨;表观消费量为16.755万吨，同比2002年增长5.94%。然而，国内不锈钢管尤其是不锈钢无缝管生产依然不能满足市场需求，尤其我国大口径不锈钢无缝管生产机组不多，产量很少，供需矛盾较为突出。到目前为止，我国生产不锈钢无缝管的企业大约有200多家，综合生产能力在20万吨以上，但生产高标准管的企业不到l0家，年产量仅1万吨左右。在不锈钢无缝管生产企业中，年平均生产销售不锈钢无缝管系列产品达6000吨的公司有：宝钢集团公司上海钢铁五厂、上海上上不锈钢管有限公司、浙江久立集团有限公司；年平均生产销售不锈钢无缝管系列产品达5000吨的公司有：上海白鹤特殊钢有限公司、上海其昌不锈钢有限公司、温州江南钢管制造有限公司、浙江华迪钢业有限公司、浙江天宝实业有限公司；年平均生产销售不锈钢无缝管系列产品达3000吨以下的公司有：浙江五星钢管有限公司、
易地技改项目可行性研究报告上海亚泰特钢有限公司、江阴东联不锈钢有限责任公司、义乌永生不锈钢实业公司。而宁波三象不锈钢管制造有限公司是宁波地区唯一一家专业生产各种规格、钢号的不锈钢无缝钢管的企业。2.2市场需求分析2005年国内不锈钢材表观消费量522万吨，比去年增加75万吨，增长16.78%。消费结构：板材444万吨，占85%；长材59.3万吨，占11.4%；无缝管18.7万吨，占3.6%。2006年需求方面亦稳定增长，但增幅减缓，全年消费将接近600万吨。不锈钢管市场需求也大幅增加。中国2007年不锈钢管的消费量将达到40万吨，而到2010年，预计中国不锈钢管的消费量将达到50万吨。未来中国供水管改造将需要大量改用不锈钢管，预计2010年供水用不锈钢管约需30万吨，那么中国2010年不锈钢管总消费量将达到80万吨。中国不锈钢管人均消费水平相对较高。发达国家的不锈钢产量占钢产量的1.7％至3.8％，人均消费12至16kg，不锈钢管产量占不锈钢产量的3％至5％，人均消费0.3至0.6；中国不锈钢产量仅占钢产量的0.5％至0.6％，人均消费1.2至1.4，但不锈钢管的年产量超过20万吨，人均消费达到0.2至0.4kg，其中不锈钢焊管大部分原料靠进口。中国宁波三象不锈钢管制造有限公司的产品的技术和品质达到中国GB/T、美国ASTM、日本JIS、欧盟标准化组织CEN标准，在国内处于领先优势。企业客户主要是省火电建设公司所属所有电厂、辽宁开原华工机械有限公司、本地区食品机械用管、汽车配件用管等单位。东南亚地区也将是该公司今后深入开发的主要市场之一，该区的销售产品主要是不锈钢无缝管、管道配件等，需求量较大。2.3价格分析目前在中国，采购商对不锈钢无缝管系列产品的平均接受价格为30000-32000元/吨，东南亚地区的销售价格为35000元/吨。不锈钢管道配件价格48000-50000元/吨。
3场址选择3.1场址现状3.1.1地点和地理位置象山县位于浙江省中部沿海，居象山港与三门湾之间，三面环海，两港相拥，隶属宁波市，是浙江东南沿海的一个县级市。总面积6510平方公里，其中陆地面积1175平方公里，海域面积5335平方公里。由象山半岛东部和599个岛礁组成，海岸线长800公里，约占全省海岸线长的八分之一。象山是绿色半岛，是江南著名的鱼米之乡，境内山水相依，景色秀丽。象山属亚热带海洋性季风气候区，气候温和湿润，雨量充沛，四季分明，日照充足，春、夏、秋、冬各季都有独到之处。年均气温16-17℃，森林覆盖率58%，空气质量常年保持优级，人居环境良好，素有“海山仙子国、东方不老岛”之美誉。本项目位于象山县下辖镇—西周镇。西周镇地处浙江沿海东部，系象山半岛陆路出县之咽喉，西临宁海县，北濒象山港，与奉化市相望，毗邻宁波机场、北仑港深水码头，沿海国道线象山连接线贯穿全境，镇面积153平方公里，辖76个行政村和3个居委会，现建成区面积为4.2平方公里，人口约5.3万。被列为宁波市象山港西北中心镇，也是浙江省小城镇综合改革试点镇和宁波市15个中心城镇之一。镇城区背山而面海，坐平原而依长溪，境内山海有序，农林水资源丰富。1.5万米的海岸线，海水养殖面积达到18000亩，以立养殖蟹虾和大黄鱼为著称。本项目所在地象山县西周镇工业园区华翔汽车城产业区B区。3.1.2场地土地权属类别与占地面积宁波三象不锈钢管制造有限公司的建设场地为象山县西周镇工业园区华翔汽车城产业区B区。土地所有权归国家所有，使用权归宁波三象不锈钢管制造有限公司。总占地面积13266㎡。3.2场址建设条件3.2.1自然条件1、气象具有非常明显得亚热带季风性气候特征，四季分明，日照充足，温暖湿润，雨量充沛，灾害性较多。（1）气温年平均气温18～17℃。最冷月1月平均气温5℃左右；最热月，东部沿海地区为8月、北部沿海地区为7～8月、其余地区一般为7月，平均气温27～28℃。极端最低气温为－7.5℃（1967年1月6日），极端最高气温为38.80 ℃（1971年8月20日）。（2）日照年日照总时数为1670～2048小时。各月日照百分比中，6月最少，为22%～28%；2、3月次之，为24%～29%；8、12月最多，达49%～62%。各地日照时数，南多北少。（3）降水年降水量平均在1250mm以上，4～9月较为集中，约占全年的60%，北部尤甚。常出现“双峰”现象，即5～6月（梅雨）、8～9月（台风雨）各有一次降水高峰。受伏旱影响，7月普遍少雨，北部仅占全年
易地技改项目可行性研究报告的9%、南部占70%。（4）灾害性天气一年四季均可能出现灾害性天气，主要有霜降、低温、风暴、干旱、台风、暴雨、寒潮、大雪等，其中台风、暴雨、干旱、低温成灾较为频繁。解放后台风平均两年一次；暴雨大多出现于6、8、9月，常引发山洪爆发，若宣泄不及，则洪、涝并发。2、地形、地貌象山位于浙东丘陵的沿海地区，具低山丘陵、平原、海涂和沿海岛屿多层次，多样性的地形地貌结构。全境以丘陵为主，素有“七山一水二分田”之称。山地面积为793平方千米，占总面积的70％左右。县内大多是200米以下丘陵，坡度平缓，山岭起伏绵延。地形总体特征是丘多、山低、坡缓。山地一般高200～450米，分布较广，县内主要有爵溪山地、黄避岙山地、南乡山地等3片。象山的平原大多散布于沿海地区，这些平原多由海湾促淤成滩，经过人工围涂而成，称为海积平原，主要分布在北部象山港、东部各海湾和南部三门湾。冲击平原，以山前冲击扇为主要形态。因境内山势矮小，腹地短浅，所以面积不大，以丹城、白石、九顷、梅溪一带比较典型。洪积平原以溪谷平原为主要形态，形状多为狭长，大多地处溪谷。3、地质象山县地质构造属闽浙隆起东南沿海褶皱带，以新华系构造和纬向构造为主体构造，均以断裂为主要形迹。地层主要为侏罗系上统陆相火山岩，次为白堊系火山沉积岩，第四系地层多见于滨海平原，泥盆系—下石炭统、第三系地层亦有出露。4、水文象山低水、丘陵错落，溪涧密布，然大多源短流促，独注入海，集水范围小，集水能力弱，因此地表径流水量不丰。且由于象山特殊的半岛地理位置，境内没有大江、大河流过，外来水源极度贫乏；平原水网密度低，范围狭小。全县河网总度长710km,河网密度为0.61km/k㎡。水系不甚发育，主要有南大河，支流南大河、东大河、西大河、马岗河等。象山海域为中强等潮差规则的半日潮区。潮差冬小夏大，潮位冬低夏高。全县沿岸多年平均潮差一般在3.18m，最大潮差5.56m。沿海破量及涌浪为主的混合浪占绝对优势，出现的频率高达99%。3.2.2社会经济条件象山县居浙江省中部沿海，位于象山港与三门湾之间，由象山半岛东部及沿海608个岛礁组成，陆域1175平方公里，海域5350平方公里，海岸线长达800公里，占全省海岸线的六分之一。现辖有10镇5乡3个街道， 2006年末全县总户数为184934户，户籍人口529489人；其中男性人口271408人，女性人口258081人；按户籍分非农业人口106505人，农业人口422984人；全年出生人口4843人，死亡人口3196人，人口自然增长率为3.11‰。2006年，全县实现生产总值160.6亿元，按可比价格计算，比上年增长15.1%，增幅比上年提高2个百分点。全年一般预算财政收入17.71亿元，比上年增长17.9%。其中，中央财政收入8.93亿元，增长11.6%；地方财政收入8.78亿元，增长25.1%。居民消费价格总水平比上年上升1.8%，涨幅比上年提高0.2个百分点。全年城镇居民人均可支配收入16969元，比上年增长4.4%。农渔民人均纯收入7736元，增长10.5%。其中，渔村居民人均收入11299元，农村居民人均收入7486元。改革开放以来，象山县立足产业基础和资源优势，巩固农业基础，强化工业主体，发展特色经济，推进城市建设，综合实力不断增强。民主法制和精神文明建设取得明显进展，资源、环境和文化、卫生等各项事业全面推进。先后荣获全国综合实力百强县、渔业生产先进县、科技进步先进县、体育先进县、双拥模范县、民间艺术之乡、柑桔之乡和省建筑之乡、小康县称号。人民广场、体育馆、广电中心、医疗中心、高教园区等一批标志性、基础性设施相继完成或正在紧张施工中。她正向着“创建最佳人居环境，建设现代化生态型滨海城市”的目标大踏步前进。本项目所在地位于象山县西周镇，全镇面积153平方公里，辖76个行政村和3个居委会，现建成区面积为4.2平方公里，人口约5.3万。镇城区背山而面海，坐长溪而依平原，境内山海有序，农林水资源丰富。1.5万米的海岸线，海水养殖面积达到18000亩，以立养殖蟹虾和大黄鱼为著称。近年来，西周在县委、县政府的大力支持下，在历届党委、政府的努力下，牢牢把握发展第一要务，牢固确立稳定第一责任，紧紧围绕“建设现代化生态型临港工业重镇”这个总体目标，统筹城乡协调发展，深入实施工业强镇、城镇化、以港兴镇和生态立镇四大战略，全力推进西周经济社会发展，经济和社会各方面都取得了可喜的成绩。2006年，GDP和税收收入均占到全县的十分之一。3.2.3交通条件象山县居浙江省中部沿海，位于象山港与三门湾之间，三面环海，两港相拥。境内有215、216、311省道经过。海上交通便捷。沿海南线、滨海大道等道路的相继建成，极大地促进了象山境内交通条件的变化。象山港大桥已经国家发改委批准将于2006年下半年动工兴建，通过沿海高速同三复线，与在建的杭州湾大桥及象山三门湾大桥相连，将彻底改变象山半岛处于交通末端的地位。届时，实现象山进入宁波半小时、杭州和温州二小时、上海三小时的交通圈。西周镇联系境外的主要干道有省道梅丹线、西杭县、县道西泗线；境内主要道路有镇安路、南山路、镇瀛路、棉港路。3.2.4公用设施条件1、给水西周镇域村镇用水水源为平潭水库、杰岙水库、隔溪张水库、柴溪水库。镇域由西周镇自来水厂供水，各村管网结合道路建设同步进行，给水管网的布局以环状与树枝状相结合。2、排水城镇污水由城镇污水处理系统统一收集，集中处理后排放，农村由于布点分散、污水量不大，因此采用分散处理排放形式，可采用氧
易地技改项目可行性研究报告化塘及简易污水处理设施（如净化池）等处理方式。在西周镇新区北部布置有污水处理厂，日处理污水能力1.5万吨。3、供电西周镇电源来自220KV象北变，规划形成以110KV西周变和柴溪变为高压配电网110kV电网为支撑、各级电压等级匹配的现代化电网体系。4、通讯2006年全县固定电话用户达17.61万，小灵通用户达7.96万，互联网用户4.39万户；目前，电话主线普及率达到每百人30线，象山电信的网络规模、技术层次、综合服务能力和各项电信经营指标有了质的飞跃。西周镇固定电话用户约为3晚门，远期规划电信网络实现现代化，主线普及率达到60%。
4建设方案4.1建筑设计指导思想与原则4.1.1指导思想采用先进技术，本着以人为本原则，根据地理条件和甲方的需求，依据各种现行设计法规、标准和政策，合理布局，设计好每一平方米的建筑，创造出适用、安全、经济、美观的设计成果，求得最好的工程、社会、经济、环境效益。4.1.2设计原则（1）功能第一的原则。任何时候都要把满足建筑的功能要求放在首位，满足各项目的朝向、光线、风向、风速、安全、防护等要求。结构、布局、外观造型，都应服从功能的需要，为完成功能要求服务。（2）经济高效的原则。设计要考虑节省投资，节约用地，减少空间浪费，提高有效使用面积，并使各部分交通简捷流畅。设计时要考虑节约管理人力，降低维持费用，节约能源。（3）环境协调的原则。在设施设计时，要特别重视环境设计，充分保护和利用自然地形和天然资源（如水面、林木），并注意生产设施使用时对周边环境的影响。（4）考虑发展的原则。设计必须考虑到可以预见的将来，当然首先要立足于当前使用的功能，把当前与长远恰当地结合起来。全面规划远、近期建设项目，一次规划，逐步实施，并为可能的改建和发展留有余地。（5）因地制宜的原则。设计首先要根据国情国力，要根据现实情况，由所提供的地基、投资，及当时当地的技术、经济条件来确定规划方案。（6）密切配合的原则。指设计与规划、施工诸方面的密切配合。在前期调研，资料搜集、分析、整理和说明，以及设计进行之中，都应该积极配合，互相协作。4.2项目总体规划方案4.2.1平面布置原则1、总图布置考虑满足生产和运输方面的要求A.厂区布置符合企业生产工艺流程的合理要求，保证迳直和短捷的生产作业线，各种物料的输送距离较短。B.厂区道路宽敞，使不同货流之间、人流与货流之间都能尽可能避免交叉。D.厂区规划要求布置紧凑，用地节约，实现运输及管网的短捷和厂容整齐。2、总图布置考虑满足安全和卫生要求厂区布置应充分考虑到安全布局，严格遵守防火安全规范、标准和有关规定，其重点是防止火灾的发生，以利保护企业财产，保障职工的人身安全，具体布置时注意厂区建筑物的布置应有利于自然通风和采光。4.2.2平面布置方案根据总平面布置原则、工厂组成和地区自然条件，厂区总平面按分区进行布置，包括生产区、办公区、生活区。主要建筑为厂房、综合楼、附房、门卫等。1、生产区生产区为厂区的主要区域，布置在厂区的东部，共计4个厂房，为整个厂区的生产中心，是入驻企业经营生产活动的主要区域。厂房布置要考虑不锈钢管生产的特点，保持足够的生产空间。生产过程不可避免的会产生噪声，厂房附近应栽植枝叶茂密的乔、灌木，组成声障带。生产区的绿化既要满足生产、检修、运输、消防安全的要求，又要顾及地上、地下管线的建设，同时根据不同地段合理配置植物，以发挥绿化的净化、防尘、隔噪等效应，以及兼顾美观的要求。2、办公区办公区在厂区的西侧，是公司管理部门的办公用房及公用服务设施所在区域，是企业经营活动的主要区域，综合楼是厂内建筑的一个亮点，富有现代气息，由不同的几何图形结合成一体，形成视觉上的强烈冲击，再配以宽广的绿化广场，以其特有的风格成为厂区的标志性建筑。办公区可适当布置花圃、草坪及观赏性较强的植物和小品。3、生活区生活区在厂区的西侧，综合楼以南。附房周围要有较好的绿化设施，保证职工良好的生活环境。主入口设在场地南面西侧，入口正对为广场，视野开阔，广场中央建设圆形花圃。各区由绿化带相对隔离。
易地技改项目可行性研究报告4.2.3总图技术经济指标 厂区总用地面积 13266 m2建筑物面积 5630m2厂房建筑面积 4536 m2附房建筑面积 195m2综合楼建筑面积 859 m2门卫建筑面积 40 m2容积率 0.43建筑密度 37.4%4.3土建工程4.3.1设计原则1.在建筑结构设计中要严格执行国家的技术经济政策，在满足工艺生产及设备布置要求的前提下，尽量使建筑物做到技术先进，经济合理，安全适用，美观大方。2.在平面布置上尽量紧凑，组合恰当，符合功能要求，方便生产，节约用地。3.在结构构件选择中力求统一，符合构件标准化，并尽量做到因地制宜，就地取材，有利生产，方便生活。4.对于荷重大、沉降变形有较高要求的标准厂房等建筑物的地基，应采用桩基处理。以提高地基承载能力。4.3.2建筑结构方案的选择1.厂区建筑物生产厂房为单层钢筋混凝土框架结构，综合楼为3层钢筋混凝土框架结构，附房、门卫为单层砖混结构。建筑耐火等级为2级，抗震设防烈度为6度。2.基础型式根据象山县西周镇工程地质条件，建筑物采用沉管灌注桩基。框架结构柱基根据工程地质报告地基处理的要求进行打桩后，一般均为钢筋混凝土独立基础考虑，围护结构墙下采用钢筋混凝土基础梁。砖混结构按地基处理后可采用混凝土条形砖基础，个别次要建筑尽量利用浅层地基强度。3.围护结构和内外装修钢筋混凝土框架结构围护墙体尽量采用240厚空心砖或当地轻型砌体。砖混结构宜采用一般普通粘土砖。综合楼、附房等建筑物尽可能采用外贴面砖。屋面防水用目前建设部批准和颁布的新型技术成熟的防水卷材，隔热层为当地惯用材料。综合楼、附房等主要建筑门窗可采用铝合门窗或不锈钢门窗，其它尽量考虑采用塑钢门窗，以利于便于管理和减少维修。4.4配套设施1、供电工程本工程建成后总用电负荷为300kW，电源由西周变电所架空线路引入，电源经地下电缆配至变电室。电压等级为10kV。厂内设变配电室，变压器容量为400kVA。2、给水工程本项目生产用水来源为自然水源，采用中水回用后日消耗5吨；生活给水系统采用生活、消防合用给水管道的供水方式。供水来源为西周镇自来水厂，地块供水接入管管径不应小于DN200。日消耗15吨，以生产320天计，年用水量约0.48万吨；。室外消防用水量按25L/s设计，室内消防用水量按15L/s设计。水质符合国家饮用水水质标准；生活用水水压不小于0.3Mpa，消防用水水压不小于0.8Mpa。3、排水工程根据项目地区的排水条件，场区排水按“雨污分流”的原则考虑，拟在场区内设置污水、雨水二个排水系统。雨水：厂区雨水管网沿厂区主干道布置，经收集后排入工业基地雨水管道。污水：污水主要是生产污水和生活废水。生产污水水源为自然水源，经企业自有污水处理设备处理后实行中水回用，回用率95%。生活废水经隔油、化粪池处理后排入西周镇市污水管网。4、通讯工程根据需要，在场区办公场配置电话若干部。在项目设计中，考虑敷设电话线路和计算机远程通讯网络线路，相关重要部分应按设计规范设置监控系统。 5生产方案5.1产品方案5.1.1现状产品方案宁波三象不锈钢管制造有限公司现状主要生产产品为不锈钢无缝管。产品规格为外径Ф6~219mm、壁厚0.8~20mm，钢号有1Cr18Ni9Ti(321)、0Cr18Ni9（304）、00Cr19Ni10（304L）、0Cr18Ni12Mo2（316）、00Cr17Ni14Mo2（316L）等。近几年该企业不锈钢无缝管的销售、利润、税金情况如下：
表5-1 近几年企业生产效益指标 单位：万元序号 年份 总产值 销售收入 利润总额 上缴税收1 2004 1200 1295.7 155.5 57.12 2005 1237 1264.7 151.7 52.83 2006 1750 1680 201.6 67.24 2007年1-7月 1950 950 114 38
5.1.2易地技改后产品方案本项目设计生产不锈钢无缝管和不锈钢管道配件。预计迁建后年产量2100吨，其中不锈钢无缝管2000吨、不锈钢管道配件100吨。产品规格如下：
易地技改项目可行性研究报告表5-2 易地技改后企业生产产品规格 序号 产品名称 规格 特性及用途1
不锈钢无缝管 1Cr18Ni9T Ф16×3 Ф14×2 电厂高压蒸汽管 0Cr18Ni9 Ф25×2 Ф19×2 石化设备用管 0Cr18Ni9 Ф48×2 Ф32×1.5 食用机械、灭菌设备 0Cr18Ni9 Ф14×1 Ф10×1 医疗器械供氧用管 00Cr17Ni14Mo2 Ф25×2.5 Ф19×2 开原化机耐腐蚀用管2 不锈钢管道配件 1Cr18Ni9Ti 法兰 三通 弯头 电厂高压蒸汽管 0Cr18Ni9 法兰 三通 弯头 石化设备用管 00Cr17Ni14Mo2法兰 三通 弯头 开原化机耐腐蚀用管
5.2生产工艺流程5.2.1不锈钢无缝管的工艺流程无缝钢管是一种传统的成型钢管，无缝钢管的生产需经过约20项冷热处理操作。基本步骤如下：第一步，圆形钢管坯料被穿孔（约1200℃），形成荒管；第二步，荒管通过模具被挤压成钢管（约1250℃）；第三步，挤压后钢管经空冷或水冷酸洗水洗，热处理等工艺成为成品。其主要的工艺流程如下：
图5-1 不锈钢无缝管生产工艺流程图
循环5.2.1不锈钢管道配件的工艺流程图5-2 不锈钢管道配件生产工艺流程图 循环5.3生产设备5.3.1现状生产设备宁波三象不锈钢管制造有限公司现状主要生产设备如下表：
表5-3 企业现状生产设备表序号 名称 规格 单价（万元） 数量 总计(万元)1 拉床 40吨 50 2台 1002 拉床 30吨 40 2台 803 拉床 20吨 20 1台 204 拉床 10吨 15 2台 305 污水处理设备 20吨 70 1套 706 煤气发生炉、滚底炉 60 1套 607 酸洗缸 15 3只 458 合计 405
序号 名称 规格 单价（万元） 数量 总计(万元)1 轧机 LG60 140 2台 2802 拉床 40吨 60 2台 1203 拉床 30吨 50 1台 504 拉床 10吨 20 1台 205 污水处理设备 50吨 130 1套 1306 煤气发生炉、滚底炉 60 1套 607 酸洗缸 15 4只 608 合计 7205.3.2易地技改后生产设备表5-4 企业易地技改后生产设备表与原有设备相比，易地技改后的设备在规格上有所提高，并增加了部分高性能设备，因此生产工艺流程中的循环次数减少，不断提高了生产效率，同时降低了近50%的能耗。5.4主要原辅材料及能源动力企业易地技改生产产品消耗的主要原辅材料及能源动力清单见表5-5。表5-5 产品消耗的主要原辅材料及能源动力序号 材料 规格 每吨产品消耗量 备注1 原材料 不锈钢钢坯 0Cr18Ni9、1Cr18Ni9TiФ65×5~Ф180×25 1.2吨 2 辅材料 硝酸 0.09吨 3 能源动力 柴油 0号 0.02吨 块煤 0.6吨 电力 368kwh 水 6.24吨 处理后回用 6环境影响分析6.1场址环境现状6.1.1水环境现状象山县大、小水库水质基本保持良好，7个水源保护区基本保持在Ⅰ～Ⅱ类水质范围内，部分水区水源受到污染。大塘港为Ⅲ级标准，南大河水质为Ⅴ类；金石引河水质污染比较严重，主要超标因子为COD、总磷、总氧、非离子氨。西周镇域范围内地面饮用水的河道水质达到Ⅱ类水质标准，其它河道达到Ⅲ类水质标准。6.1.2大气环境现状象山大气环境的主要污染物是总悬浮颗粒物，其次是氮氧化物、降尘、二氧化硫；二氧化硫和氮氧化物的年均值和日均值符合大气二级标准。2005年象山县环境空气监测数据见表6-1：表6-1 2005年象山县环境空气监测数据项目 SO2（mg/m3） NO2（mg/m3） TSP（mg/m3） 降尘（T/k m2/月）2005年平均值 0.015 0.021 0.125 3.342005年最大日均值 0.097 0.083 0.550 3.93（最大月均值）二级标准（年平均） 0.06 0.08 0.200 8.0（省定标准）从监测结果可知，象山县环境空气SO2、NO2、TSP、降尘GB3095-1996《环境空气质量标准》二级标准。2005年，象山县降水PH年均值＜4.50，酸雨频率95%，属于重酸雨区。西周镇域TSP平均浓度在0.25mg/m3以下，SO2年平均浓度
易地技改项目可行性研究报告控制在0.018mg/m3以下，氮氧化物年平均浓度控制在0.03 mg/m3以下。6.1.3声环境现状目前象山声环境污染主要来源于交通、工业、建筑施工、社会生活和其他声源。中心城区的噪声功能达标区域是居民文教区、混合区、工业集中区，二超标较严重的是交通干线两侧。随着中心城区的建设、发展，中心城区功能日趋合理，声环境质量有了一定程度的改善。西周镇域内环境噪声控制在65dB(A)以下，一级公路、二级公路沿线噪声平均值控制在80dB(A)以下。6.2采用的环境保护标准6.2.1 环境质量标准大气环境：执行《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准；水环境：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准；声环境：执行《城市区域环境噪声标准》GB3096-93中Ⅲ类标准。6.2.2污染物排放标准1、废气工艺废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。2、废水废水排放可执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准。3、噪声施工期噪声执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）；生产噪声执行《工业企业厂界噪声标准》（GB12348—90）Ⅲ类标准。6.3施工期环境影响分析6.3.1施工期噪声污染分析1、施工期噪声污染源施工期间噪声污染分为机械噪声、施工作业噪声及施工车辆噪声。主要施工设备噪声对距离衰减的情况见下表：表6-1 各种施工机械衰减距离 单位：m施工阶段 噪声源 R55 R60 R65 R70 R75 R80 R85土石方 挖掘机 356 200 112 63 36 / / 铲土机 224 126 71 40 22 / /桩基 冲击式打桩机 2244 1262 710 399 224 126 71结构 混凝土振捣器 283 159 89 50 28 / /装修 升降机 40 22 13 / / / /根据GB12523-90《建筑施工场界噪声限值》规定，打桩阶段各类打桩机昼间噪声限值为85dB。由表看，昼间施工噪声影响最大的是桩基工程，其噪声在71m外方可达标。2、施工期噪声污染防治措施为尽量减轻由于施工给周围环境带来的影响，施工期间噪声防治应采取以下措施：A、选用低噪声施工机械；B、合理安排施工机械的位置；C、采用商品混凝土，减少混凝土搅拌时产生噪声；D、应在施工阶段尽可能的采取有效减噪措施，如避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备，严禁在夜间21:00以后施工。6.3.2施工期水污染分析1、施工期水污染源施工期间将产生施工人员生活污水、打桩泥浆水和施工设备的冲洗废水，给施工区环境造成一定影响。2、施工期水污染防治措施将生活污水经化粪池处理；设备冲洗废水、打桩泥浆水等汇入沉淀池进行处理。所以经过处理的废水汇总后再经净化设施处理后排放。6.3.3、施工期扬尘污染分析1、施工期扬尘污染源按起尘原因可分为风力扬尘和动力扬尘。风力扬尘主要是露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮土由于天气干燥及大风，产生风力扬尘。动力扬尘主要在车辆行使时产生。2、施工期扬尘污染防治措施为了减少风力扬尘对沿途环境的影响，施工单位应采取以下措施：A、减少建材露天堆放，尽可能堆放在室内或置于维护结构内；B、经常对施工现场及车辆进出道路进行洒水，以减少扬尘；C、施工时须架设防尘网，减少对大气环境质量的影响。为减少动力扬尘对沿途环境的影响，施工单位应采取以下措施：A、施工期间要对车辆行使的路面实施洒水抑尘，每天应洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右，有效的控制施工扬尘，并将TSP的污染距离缩小到20～50m范围内；B、限速行使；C、运输车辆须覆盖蓬布以避免扬尘对道路沿线环境的影响。6.3.4施工期固废处理处置分析1、施工期固体废弃物建设项目施工期间固体废气物：一类为建筑垃圾，另一类为生活垃圾。2、施工期固废处理处置生活垃圾收集到指定的垃圾箱内，由环卫部门及时进行统一处理，避免出现垃圾长时间堆置腐烂产生异味和招引蚊蝇。施工期间产生的建筑垃圾应堆放或填埋到指定位置。在运输过程中应避免垃圾散落在路面上，以免产生二次污染。施工期产生的污染对其环境的影响是短暂的，一旦施工结束，其影响随之消失。
易地技改项目可行性研究报告营运期环境影响分析6.4.1营运期水污染分析1、营运期水污染源本项目产生的废水主要为生产工程中的含HF、HNO3和重金属的酸性废水及及职工日常生活污水。根据分析，项目运营期日耗水量为20吨，其中生产用水来自自然水源，实行回用，日消耗量5吨；生活用水15吨，来自西周自来水厂，污水排放率80%。2、营运期水污染防治措施生产污水经企业自有污水处理设备处理后实行中水回用，回用率95%。实现工业污水零排放。图6-1 企业酸洗废水处理工艺流程
反冲水 PH
污泥
污泥处置 回用 过滤水回到集中池
生活污水排放量按用水量的80%计，为12吨/天，经初步处理达标后的生活污水纳入所在片区市政污水管网。6.4.2营运期声环境影响分析1、营运期声环境污染源生产过程的噪声主要是由生产、污水处理站设备等运转所产生的，其中污水处理站风机的噪声值比较高，各车间具体声级见表6-2。表6-2 主要设备声源噪声车间 噪声(dB) 运转特性 主要声源生产车间 80～90 连续 拉床、轧机等污水处理站 85～95 连续 风机、水泵等2、营运期声环境污染防治措施（1）厂区合理布局。在厂区布局设计时，应将生产区与行政管理区分隔，并保持一定的距离。要求将噪声相对较高的污水处理站风机房设在工厂边缘，周围设置绿化隔离带，尽量把噪声影响限制在厂区范围内，降低噪声对外界的影响，确保各企业厂界噪声标准达GB12348-90中Ⅲ类标准要求。（2）在设备选型上除注意高效节能外，还应充分注意选择低噪声设备；对有振动噪声产生的机器，在机器底座加垫防振垫，以尽量防止振动噪声的产生；对噪声较大的设备设置防振基础和防振垫、隔声罩；对风机安装消声器等，并对靠近厂界一侧的厂房采用双层窗方式，夜间关窗以阻隔噪声，确保厂界噪声达标。（3）在各生产车间和厂区四周种植绿化隔离林带，选择吸声能力及吸收废气能力强的常绿乔本树种，如广玉兰等。（4）加强设备的日常维修、更新和操作人员的管理，使所有的设备尤其是噪声较大的设备，能在正常状况下运行。6.4.3营运固体废弃物环境影响分析1、营运期固体废弃物污染源营运期主要废弃物为边角料及职工的生活垃圾。产品的原材料利用率为80%，边角料为生产原材料的20%。项目建成后年产量为2100吨，消耗原材料为1680吨，剩余边角料420吨，按每年生产320天计，每天产量为6.6吨，剩余边角料1.3吨。生活垃圾按每人每天2kg计，职工人数100人，生活垃圾日排放量200kg。营运期固体废弃物产生量为1.5吨。2、营运期固体废弃物污染防治措施边角料由公司集中回收处理，生活性废物，场区将设垃圾收集处，将废物集中后，统一、及时清运出场。并在相关区域设置垃圾箱等设施，以利生活垃圾的收集和清运。7节能与节水加强节能工作是深入贯彻科学发展观、落实节约资源基本国策、建设节约型和谐社会的一项重要措施，也是国民经济和社会发展一项长远战略方针和紧迫任务。固定资产投资项目应当在设计、建设及生产运行过程中加强节能工作，合理调整产品结构和能源消费结构，推进节能技术进步，降低单位产值能耗和单位产品能耗，逐步提高能源利用效率，促进企业向节能型发展。7.1合理用能标准及节能设计规范按照《国务院关于加强节能工作的决定》和《国家发展改委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》的要求，固定资产投资项目的建设应遵循合理用能、提高能源利用效率的原则，项目的建设应符合合理用能标准及节能设计规范。详见相关的法律法规、用能标准及节能设计规范。7.1.1相关法律法规和规划1.中华人民共和国节约能源法2.中华人民共和国可再生能源法3.中华人民共和国电力法4.中华人民共和国建筑法5.中华人民共和国清洁生产促进法6.清洁生产审核暂行办法（国家发展改革委、国家环保总局令第16号）
易地技改项目可行性研究报告7.民用建筑节能管理规定（建设部部长令第76号）8.节能中长期专项规划（发改环资【2004】2505号）7.1.2合理用能方面的标准1.评价企业合理用电技术导则GB/T3485-19982.评价企业合理用热技术导则GB/T3486-19934.节电措施经济效益计算与评价GB/T13471-19927.1.3工业类相关标准和规范1.工业企业能源管理导则GB/T 15587-19952.工业设备及管道绝热工程设计规范GB50264－19973.工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准GB50185-19937.2节能措施和节能效果分析1、贯彻国家产业政策和行业节能设计规范，淘汰能耗大的机电产品，设备、管道的保温、保冷选用绝热效果良好的保温材料，使热量损失减至最低。2、与原有设备相比，迁建后的设备在规格上有所提高，增加了部分高性能设备，因此生产工艺流程中的循环次数减少，不断提高了生产效率，同时降低了近50%的能耗。3、实行中水回用。项目生产过程中产生的酸洗废水经对污水处理后回用，中水回用率将近95%。不仅节约用水，而且节能降耗效果明显。 8劳动安全卫生与消防拟建项目劳动安全卫生与消防的研究是在以确定的技术方案和工程方案的基础上，分析论证在建设和生产过程中存在的对劳动者和财产可能产生的不安全因素，并提出相应的防范措施。8.1劳动安全卫生8.1.1危害因素和危害程度分析分析在生产或作用过程中可能对劳动者身体健康和生产安全造成危害的物品、部位、场所以及危害范围和程度。A、有毒有害物品的危害。硝酸为第8类腐蚀品，都具有强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤，接触其蒸气或烟雾，可引起急性中毒。。B、危险性作业危害。项目生产过程中拉床、轧机的振动、噪音可能造成对人身的危害。长时间的工作会造成人员听力损害，并可能造成误操作。C、机械伤害高速转动的设备若缺少防护措施违规操作，工人不注意着装，均可能造成机械伤害。8.1.2安全措施方案针对不同危害和危险性因素的场所、范围以及危害程度，研究提出相应的安全措施方案，主要有：A、对于可移动部件采用国家规定的安全标志，最大限度的保证职工的人身安全。各工序生产工人必须穿戴安全帽、工作服及相关防护用品，确保安全生产。B、对危险场所，按安全劳动规范提出合理的生产工艺方案和设置安全间距。C、员工要求持证上岗，并加强对职工的安全生产知识教育。D. 毒性材料存储应远离热源、电源、火源、水源和居住区，宜靠近使用场所。8.2消防设施消防设施研究，主要是分析项目在生产经营过程中可能存在的火灾隐患和重点消防部位，根据消防安全规范确定消防等级，并结当地公安消防设施状况，提出消防监控报警系统和消防设施配置方案。8.2.1火灾危险性分析分析生产过程中使用的原材料、中间成品、成品的火灾危险性，包括储存物品的火灾危险性，生产过程中易燃、易爆产生的部位及其火灾危险性，运输过程中的火灾危险性等。本项目涉及的原辅材料中硝酸属于强氧化剂，此类物质与易燃物、有机物和还原剂等接触均会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。8.2.2调查项目场址周围消防设施状况调查场址周边公安消防结构的规模、设备，所在地公安消防队与场址的距离等，确定项目对公安消防机构的依托程度。8.2.3消防措施与设施根据项目在生产经营中产生的火灾隐患的部位、火灾危险类别以及可能波及的范围，确定应采用的消防等级，并结合项目场址周围消防设施状况，提出消防监控报警系统和消防设施配置方案。厂区内厂房及综合楼按规范均设置室内消火栓系统。每个消火栓箱内均设有DN65的消火栓，DN65的水带φ19的水枪，消火栓布置保证任何部位有两股水柱同时到达，充实水柱保证7米。根据《建筑物灭火器配置设计规范》GB50140-2005在建筑物内适当位置设置一定数量手提式干粉灭火器或推车式干粉灭火器。
易地技改项目可行性研究报告组织结构与人员配置合理、科学地制定管理方案，确定项目的组织结构和配置人力资源是保证项目建设和生产经营顺利进行、提高劳动率的重要条件。在制定管理方案时，我们对项目的组织结构设置及人力资源设置等内容进行了研究。本公司是一个直线型组织结构，即最高决策人为董事长，下设总经理，各个部门分设负责人1名，负责公司的各项经营管理活动。组织机构图如下：图9-1 企业组织机构图本项目建设由筹建办公室负责组织，项目建成后总人员配置100人，其中管理人员18人，生产工人82人。 10项目实施进度10.1实施工期本项目建设包括工程前期、工程建设期等过程。工程前期工作包括项目审批、土地审批、工程设计及现场准备，周期为5个月，建设工期从工程施工到工程建成投入使用预计为18个月。10.2实施进度安排项目建设工程前期为2007年9月至2008年1月；工程建设期为2008年2月至2009年7月。为加快项目的建设进度，本项目在项目审批结束后，立即组织进行初步设计、施工图设计等工作。项目具体实施进度安排见表10-1。 表10-1 项目实施进度表
序号 名称 2007年 2008年 2009年 Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ1 项目审批 2 土地审批 3 工程设计 4 土建施工 5 设备采购及安装 6 设备调试及试运转 7 工程竣工及验收 11投资估算及资金筹措11.1投资估算11.1.1投资估算依据与说明1．《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；2．《投资项目可行性研究指南》（试用版）；3．《浙江省工程建设其他费用定额（2003）》；4．建筑工程费用参考当地类似的工程建筑造价指标估算；5．设备购置及安装费按项目建设单位的提供价格估算；6．其他费用参照《浙江省工程建设其他费用定额》及当地有关取费标准估算；7．预备费按工程费用与其他费用之和的5%估算；8．业主方提供的有关资料。11.1.2建设投资估算按照《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）的规定，将建设投资的估算分为工程费用、工程建设其他费用和预备费三部分，分别估算。1、建筑工程费建筑工程费依据相关专业所提供的建（构）筑物工程量和单位造价指标估算，单位造价指标的确定参照浙江省同类项目造价水平，并按现行价格水平予以调整。本项目建筑工程费用估算为854万元。详见表11-1。表11-1 建筑工程费用估算表序号 名称 数量（m2） 单位造价（元/m2） 金额（万元）1 厂房 4536 800 3632 综合楼 859 1000 863 附房 195 900 184 门卫 40 800 35 广场及绿化 506 水、电、消防等工程 3307 合计 8502、设备购置费本项目设备及器材购置费为720万元（详见表5-4）。3、工程建设其他费用根据《浙江省工程建设其他费用定额（2003）》，本项目工程建设其他费用中主要包括地价、建设管理费、可行性研究费、勘察设计费、环境评估费、临时设施费等，估算金额分别为298万元、26万元、2万元、9万元、1万元、2万元、9万元，合计为347万元。4、预备费预备费包括基本预备费和涨价预备费。根据国家有关规定，目前一般不计涨价预备费；基本预备费按照工程建设费用和其他费用之和的5%计算，其估算值为96万元。5、建设投资以上各项合计为建设投资，其估算值为2013万元。
易地技改项目可行性研究报告建设期利息估算本项目计划向银行贷款400万，贷款利率按1-3年期贷款利率7.2%计，根据投资计划，贷款发生年确定为2009年，估算建设期利息为8万。11.1.4流动资金估算流动资金：项目建成前预先垫付，为投产后维护正常生产，用于购买原材料，燃料，动力，支付工资和其他费用，以及被在产品，半成品、产成品和其他经常性的周转资金。在项目的生产经营中，它以现金、存货、应收和应付账款的形式出现。铺底流动资金是为保证项目建成后进行试运转所必需的流动资金，一般按项目建成后所需全部流动资金的30%计算。根据企业提供资料显示，企业正常年所需流动资金为500万元。铺底流动资金=流动资金×30%=150万元11.1.5总投资本项目总投资＝建设投资+建设期利息+铺底流动资金。本项目规模总投资为2171万元。11.2资金筹措资金是每一个建设项目中的重要问题。工程项目中的主要资金包括固定资金和流动资金。固定资金用于购置施工机械设备等固定资产，流动资金主要用于购买工程所需要的材料、支付劳务工资和其他费用等。随着项目的不断推进，资金不断增值，用货币形式反映出已耗费的生产资料价值和劳动者所创造的收益价值。因此，如何筹措和管理资金，是一个重要问题。11.2.1资金的渠道本项目总投资（建设投资+建设期利息+铺底流动资金）为2171万元。资金来源：（1）企业自筹资金1771万元；（2）向银行贷款400万元。11.2.2资金的任用和管理随着施工准备、施工生产、竣工验收，资金也随着变化。结合资金在生产过程中的变化，应注意以下几点：1、资本金问题a、由于资金的时间价值形成的利息；b、注意风险的影响，如投资风险、破产风险、工程风险等；c、当发生通货膨胀和汇率浮动时，货币贬值，资金所有者会把通货膨胀率考虑进去，以保持货币资金的实际价值；b、银行借款的成本率。2、优化使用周转资金问题a、分期分年度办理银行保函和保险费；c、根据工程进度，有选择地租赁施工用机械设备；d、材料设备付款方面，通过和供货商谈判交涉，可以想法减少材料及工程设备的物化资金占用或缩短占用资金；3、及时回收资金，减缓垫资周转压力，提高资金效益。11.3投资计划项目总投资2171万元，投资计划从2008年2月开始至2009年7月结束。预计2008年需投入1229万元（包含前期费用），2009年投入942万元，贷款发生年为2009年。详见附表1“项目总投资使用计划与资金筹措表”。
12财务评价12.1财务评价依据1.《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；2.《投资项目可行性研究指南》（试用版）；3.国家有关税收政策及宁波市、象山县的相关收费政策；4.项目建设单位提供的相关资料；5.财务基准收益率取12%。12.2其他计算参数其他计算参数按照国家和行业以及地方有关法规并结合项目的具体情况选取。1.本项目建设期为2008年2月～2009年7月，计算期为12年，以项目投资发生年2008年为计算期的第一年。2009年8月开始投产运营。2.主要原材料费用根据产品预测消耗数量及建设单位提供的有关资料进行测算。3.人工工资及福利费按人均1500元/月测算，职工人数100人。4.燃料及动力费根据预测消耗量和当地有关费用标准估算。5.设备综合折旧年限取10年，残值率按照5%计，按平均年限法计算。房屋建筑物折旧年限取20年，残值率按照5%计，也采用平均年限法计算。土地购置费按50年平均摊销计算。6.维修费按照固定资产原值（不含建设期利息）的3%计取。
易地技改项目可行性研究报告营业收入估算本项目营业收入主要来自企业产品的销售收入，根据企业提供资料，由企业生产规模和市场价格分析进行计算期内平均年营业收入的估算，具体估算见下表：表12-1 计算期内年平均营业收入估算表 单位：万元序号 产品 产量（吨） 单价 收入1 不锈钢无缝管 2000 32000 64002 不锈钢管道配件 100 50000 5003 合计 2200 6900项目于2009年8月开始投产运营，估算2009年营业收入2500万。详见附表2“营业收入、营业税金及附加估算表”。12.4成本估算项目生产产品消耗的主要原辅材料及能源动力见表5-5，结合其它相关参数，经估算，本项目正常年经营成本为5785万元，其中原材料费5250万元，总成本费用为5900万元。详见附表3“总成本费用估算表”。12.5盈利能力分析根据2007年3月16日通过的《中华人民共和国企业所得税法》企业所得税税率按25%计。经计算得出本项目年平均利润总额为875万元，年平均所得税219万元，年平均税后利润为656万元。总投资收益率为30.2%。经附表4“项目投资现金流量表”计算，得出以下指标：税前：项目投资财务内部收益率 40.45%财务净现值（ic=12%） 3067万元投资回收期（静态） 3.93年
税后：项目投资财务内部收益率 30.52%财务净现值（ic=12%） 1892万元投资回收期（静态） 4.61年
各项数据详见附表5“利润及利润分配表”。12.6偿债能力分析本项目银行长期借款为400万元，贷款年利率计7.20%，还款资金来源包括折旧、摊销及扣除15%三金后的税后利润。经测算，贷款发生年为2009年，偿还期为2年（含半年建设期）。详见附表6“借款还本付息计划表”。12.7财务评价结论基于上述分析可见，财务净现值大于零，财务内部收益率大于基准收益率。项目具有较好的盈利能力及债务偿还能力，在财务上可行。 13社会评价13.1社会影响分析13.1.1对社会发展的影响宁波三象不锈钢管制造有限公司现有场址离居民区较近，生产过程中给居民的生活造成了不利影响且生产设备落后。项目迁址工业园区，生产环境得到改善，避免了对居民区的不良影响，同时也促进了工业园区的产业集聚，推动了工业园区的发展。项目建成后实现集中生产、集中管理及统一化污染治理，通过全面的改造升级和高水平清洁生产措施的实施，可成功推进象山不锈钢行业的更新换代和有效管理，大大提高生产加工能力，更好地为象山上游产业群服务，促进象山区域环境质量的改善和社会经济的发展。本项目的实施对象山不锈钢生产企业整体水平的提高及上游产业群的发展，都将具有积极的现实意义。并可促进象山工业经济的发展，为地方财政年增税收约227万元，具有良好的社会效益。13.1.2对所在地区居民生活的影响本项目新增就业岗位20个，可为社会不同知识水平的人员提供广大的就业机会，一定程度上有助于居民生活质量和水平的提高。迁址后远离了原有的居民区，还可有效改善居民的人居环境。13.1.3对当地基础设施、社会服务容量的影响项目所在地处于西周镇工业园区内，供水、供电等基础配套设施较好，可基本保障项目运营所需；生产废水将通过企业自设的污水处理站处理达标后回用，生活污水排入市政管网。项目实施不会给当地基础服务容量形成超负运作的压力。同时，宁波三象不锈钢管制造有限公司的迁入，也将增加周围社会生活的消费刺激，积极促进区域经济的增长和社会服务业的发展。13.2互适性分析13.2.1不同利益群体本项目实施是宁波三象不锈钢管制造有限公司自身改造升级的迫切需要。而当地居民对本项目建设也持认可和接受态度。项目生产污水处理后可实行回收利用，可从总体上改善区域环境质量，提高人居适应性水平。可能出现的问题：因缺乏细致沟通及项目投产后可能出现的操作不当及管理不力等因素，造成严重的环境污染，对民众的生活环境形成恶劣影响。措施建议：加强内外部监测，建立高效通畅的反馈机制和渠道，接受群众监督，以保障工程实施过程出现的各种问题得到及时解决；项目建设中尽量不扰民。严格推广和应用先进的工艺技术，实施清洁生产，节省原材料，降低消耗，减少污染物排放量。13.2.2当地组织机构适应程度：象山县政府及主要职能部门对本项目建设表示积极支持。该项目的建设总体上有利于象山人居环境质量的改善，有利于发挥象山产业集聚的优势，促进社会经济的发展。可能出现的问题：项目建设程序不符合国家有关规定，建设进度
易地技改项目可行性研究报告受阻；项目建设未严格执行环保“三同时”制度，造成严重环境污染。措施建议：项目严格按照有关建设程序执行，办理规划、环保、立项审批、开工审批和竣工验收等有关手续，严格执行环保“三同时”制度和劳动安全保障措施，并确保各有关职能部门意见的贯彻落实。有关部门应配合建设单位进一步做好本项目的宣传和沟通工作，以取得公众的更多理解和支持；监督建设单位认真落实环评报告中所提出的各项环保措施，以实现环境效益、社会效益和经济效益耐骋弧?3.2.3当地技术文化条件适应程度：本项目建设牵涉到设计和施工等系列技术问题，象山县建筑业发达，是建设部命名的“建筑之乡”，当地的技术可保障项目的实施。可能出现的问题：设计、施工单位选择不当，无法保障工程进度和质量。措施建议：选择优秀的设计、监理、施工单位，保障工程质量和进度。13.3社会风险分析13.3.1定性分析1、自然风险自然风险是指由于自然因素的不确定性对商品的生产过程和经营过程造成的影响，以及对商品产生直接破坏，从而对开发商和经营者造成经济上的损失。自然风险因素主要包括：火灾风险、风暴风险、洪水风险、雪灾风险、气温风险。2、政策风险政策风险是指政策的潜在变化对市场中商品交换者与经营者带来不同形式的经济损失。政府的政策影响是全局性的，因而，由于政策的变化而带来的风险将对市场产生重大的影响。所以，应该密切关注政策的变化趋势，以便及时处理由此而引发的风险。政策风险因素又可分为以下几类：政治环境风险、经济体制改革风险、土地使用制度改革风险、住房制度改革风险、金融政策改革风险、环保政策变化风险、建筑安全条例变化风险、审批手续过程风险、法律风险。3、经济风险经济风险因国民经济状况变化风险主要指一系列与经济环境和经济发展有关的不确定因素。包括：市场供求风险、财务风险、地价风险、融资风险、管理风险、工程招投标风险、国民经济状况变化风险。4、技术风险技术风险是指由于科学技术的进步、技术结构以及相关变量的变动给经营者可能带来的损失。包括：建筑材料改变和更新的风险、建筑施工技术和工艺革新的风险、建筑设计变动或计算失误的风险、设备故障或损坏的风险、建筑生产力短缺的风险、施工事故风险、市场供求风险。5、社会风险社会风险因素只要是指由于人文社会环境因素的变化对市场的影响，从而给从事经营的投资者带来损失的可能性。市场的社会风险因素主要有城市规划风险、区域发展风险、公众干预风险、治安风险。6、内部决策和管理风险内部决策和管理风险是指由于策划失误、决策失误或经营管理不善导致预期的收入水平不能够实现，包括投资方式、地点、类型风险选择、人、财、物组织管理风险等。13.3.2社会风险因素本项目的社会风险因素主要为工程建设相关风险。（见表13-1）表13-1 工程建设相关风险分析表序号 风险因素 持续时间 可能导致的后果 措施建议1 工程及进度勘查不到位 项目建设期间 工程量变更、工期拖长、投资增加。 坚持公平、公开、公正原则，选择资质符合要求、业绩优良的勘查设计单位、施工单位及监利单位，对项目的建设全面负责。2 工程设计缺少前瞻性与合理性 项目建设及运行期间 工程设计与该区域原有布局不够协调，主体结构设计欠缺前瞻性与合理性的统一，无法满足正常使用需求，浪费投资资金 3 施工及监管不到位 项目建设及运行期间 工程进度拉长、建设质量低劣，影响项目功能的有效发挥。 4 不可预见风险因素 项目建设期间 项目建设过程中可能遭遇的不可预见的不理地址条件，异常恶劣天气，未预料人工、材料价格上涨等，将对工程进度、建设质量和投资费用造成影响。 办理工程保险，以转移不可预见因素带来的风险。13.4社会评价结论综上所述，本项目对当地居民生活水平和社会的发展具有促进作用；对当地基础设施建设和社会服务容量可能产生的压力较小；与当地不同利益相关者，各级政府部门和现有技术文化状况适应性较高。 14可行性研究结论1.本项目的建设是促进象山工业发展的需要，有利于象山环境质量的改善，有利于象山产业结构的调整及社会经济的发展。2.项目选址所在地为象山西周工业园区，符合象山工业用地的总体发展规划。3.项目采用先进的生产设备，工艺流程实现了创新和进步，并且节约了50%能耗；项目的酸洗废水自行进行污水处理，中水回用率可达95%，符合节能节水要求。4.该项目财务内部收益率大于行业基准收益率，项目有较好的盈利能力，并具有较强借款偿还能力。项目各项技术经济指标均较好，经济效益和社会效益显著。综上所述，宁波三象不锈钢管制造有限公司的迁建是必要的，也是可行的
